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下周一2020年6月15日最具有爆發力的十大金股(名單)

2020-6-12 14:56| 發布者: adminpxl| 查看: 13099| 評論: 0

摘要: 下周一2020年6月15日最具有爆發力的十大金股(名單):寶信軟件、長城汽車、東方集團、海格通信、星宇股份、歌爾股份、神州信息、嘉欣絲綢、星網銳捷、金達威。 ...
寶信軟件(600845):鋼鐵洪流泛云化 IDC擴張蓄勢待發

投資要點

公司概況:公司是工業信息化和IDC 業務領域的雙料龍頭企業。公司自成立以來深耕鋼鐵信息化領域,為母公司寶武鋼鐵集團提供全套信息化解決方案,現在也逐漸向其他鋼企輸出方案,積極探索實現非鋼業務拓展。自2013 年切入IDC,公司深耕IDC 上海市場,區位競爭優勢明顯。目前IDC 業務已成為公司發展的第二曲線。

疫情加速云端應用爆發增長,公司IDC 業務板塊表現強勁。2020Q1 疫情影響下,公司營收僅小幅下降7.4%,歸母扣非利潤同比增長34.6%,毛利率提升6.4pp,系IDC 業務表現超出預期。公司2019Q3 完成寶之云第四期全部交付,至2020 年4 月上架率接近100%,上架率快速攀升,預期全年滿產運營。

公司鋼鐵信息化業務處于景氣上升周期,隨著實施能力的提升,業績將進一步釋放。軟件開發及工程服務業務2019 年營收同比增加24.4%,遠高于此前2015-2018 年CAGR 不到5%的增速;毛利率從20.0%提升至23.9%,系母公司寶武鋼鐵集團智慧制造需求增加,MES 類等高價值訂單帶動板塊毛利率提升;完成對武鋼工技的合并后公司軟件實施能力進一步提升,在手訂單將加速釋放業績。

公司IDC 業務從上海逐漸向全國布局,全年業績可期。2019Q4 公司與上海電信綁定獲得首批5000 個指標,占比20%。2020 年上海新建IDC 的3 萬個指標,公司有望繼續獲得;2019 年公司參投的武漢大數據產業園第一期項目已開始建設,IDC 全國布局先落一子,期待后續全國擴張速度。

公司二季度第二期股權激勵授予落地,或持續推動員工積極性。公司5 月28 日發布公告稱第二期限制性股票計劃首次授予登記完成;授予包括董事長在內,中高級管理層及核心骨干人員等645 人共計1524.5 萬股,占公司股本總額1.34%,授予價格為20.48 元/股。

盈利預測與投資建議。我們預測公司2020-2022 年營業收入分別為88.30/113.56/147.66 億元,對應歸母凈利分別11.30/14.49/18.75 億元?;诠驹诠I信息化及IDC 領域的龍頭地位及一線城市IDC 資源的稀缺性,首次覆蓋給予“持有”評級。

風險提示:IDC 能耗指標獲取不及預期;在建IDC 項目進度或IDC 全國擴張不及預期;受宏觀經濟影響傳統業務訂單不及預期。

長城汽車(601633):長城炮銷量表現強勢 皮卡市占率大幅提升

公司動態事項

公司發布2020年5月產銷快報,5月銷量為8.19萬輛,同比增長30.92%,環比增長1.33%,1-5月累計銷量為31.31萬輛,同比下降27.24%。

事項點評

5 月銷量同比高增長,增量來自哈弗M6、長城炮、風駿公司汽車銷量5 月同比實現高增長,環比微增,皮卡車型貢獻較大。

同比增量主要來自于哈弗M6、長城炮和風駿三款車型,其中哈弗M6和長城炮同比增量10000 輛左右,風駿同比增量在4400 輛左右;環比增量來自于風駿和長城炮,增量分別在4800 輛和2000 輛左右。純電動品牌歐拉環比改善,R1 銷量回升至2000 輛以上。

長城炮銷量表現強勢,推動公司皮卡市場占有率大幅提升長城炮系列去年9 月上市以來銷量表現強勢,除今年2 月外月銷均在5000 輛以上,推動公司占有率持續上升,目前公司皮卡市場占有率接近50%,較2018 年和2019 年的29%和33%大幅提升。近期長城炮越野版本上市,售價16.98 -19.98 萬元,定位高于商用版本(9.78-12.88萬元)和乘用版本(12.68-15.98 萬元),助力皮卡品牌向上突破。長城炮柴油車版本預計7 月上市,未來將形成更加豐富的產品譜系。

哈弗全新SUV 車型預計三季度上市,有望帶來新增長點哈弗品牌將推出全新品類SUV 車型哈弗大狗,新車型基于全新平臺打造,結合了城市SUV 和越野車的特點。哈弗大狗計劃三季度上市,有望在目前的H 系列、F 系列、M 系列基礎上帶來新增長點。

投資建議

預計公司2020年至2022年EPS為0.46元、0.53元、0.61元,PE為18倍、16倍、14倍,維持“增持”評級。

風險提示

汽車銷售不及預期的風險、行業政策變化的風險等。

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